安信招信一年持有混合C(012162)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信招信一年持有混合C(012162)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,822,237.73	11,897,865.33	10,623,272.34	11,792,245.32
利息合计	128,655.18	57,903.06	355,708.01	274,843.18
其中：存款利息收入	97,169.87	48,650.57	290,127.37	219,966.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,485.31	9,252.49	65,580.64	54,876.56
投资收益合计	8,381,312.51	4,955,757.18	12,060,566.07	8,608,434.83
其中：股票投资收益	1,590,859.80	663,267.45	3,530,178.69	3,687,975.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,278,391.62	3,860,796.82	7,480,623.96	3,990,603.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-445,806.02	28,924.48	-1,480,912.32	-706,536.32
股利收益	957,867.11	402,768.43	2,530,675.74	1,636,391.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,312,270.04	6,884,205.09	-1,793,001.74	2,908,967.31
其他收入	-	-	-	-
费用	2,193,544.18	1,377,990.17	4,010,757.17	2,117,311.24
管理人报酬	1,273,091.59	799,524.99	2,377,333.98	1,309,420.73
基金托管费	318,272.90	199,881.24	594,333.57	327,355.17
销售服务费	260,897.35	161,175.56	481,937.67	268,750.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	126,869.13	98,892.40	305,019.74	82,368.79
其中：卖出回购金融资产支出	126,869.13	98,892.40	305,019.74	82,368.79
其他费用	205,920.30	112,897.08	234,903.78	121,033.69
利润总额	12,628,693.55	10,519,875.16	6,612,515.17	9,674,934.08

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