汇添富上证50基本面增强指数C(012158)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
367,665.33 |
6,188,978.82 |
4,317,982.83 |
39,567.53 |
| 利息合计 |
10,140.81 |
27,253.43 |
11,612.23 |
36,807.73 |
| 其中：存款利息收入 |
10,140.81 |
27,253.43 |
11,612.23 |
36,807.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
19,959.33 |
3,754,327.69 |
1,577,332.27 |
189,049.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-581,908.35 |
2,203,377.10 |
1,030,235.20 |
-622,599.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
43.29 |
44.22 |
44.22 |
10,760.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
601,824.39 |
1,550,906.37 |
547,052.85 |
800,888.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
311,026.66 |
2,078,344.50 |
2,702,008.93 |
-549,090.52 |
| 其他收入 |
26,538.53 |
329,053.20 |
27,029.40 |
362,801.13 |
| 费用 |
465,725.76 |
913,853.14 |
302,548.83 |
603,408.44 |
| 管理人报酬 |
306,736.56 |
617,268.24 |
220,213.79 |
432,188.72 |
| 基金托管费 |
51,122.71 |
102,936.24 |
36,702.29 |
72,031.50 |
| 销售服务费 |
38,698.36 |
74,146.48 |
24,218.59 |
56,204.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
69,168.13 |
119,502.18 |
21,414.16 |
42,983.68 |
| 利润总额 |
-98,060.43 |
5,275,125.68 |
4,015,434.00 |
-563,840.91 |
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