汇添富上证50基本面增强指数A(012157)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,188,978.82 |
4,317,982.83 |
39,567.53 |
223,172.06 |
| 利息合计 |
27,253.43 |
11,612.23 |
36,807.73 |
13,237.19 |
| 其中：存款利息收入 |
27,253.43 |
11,612.23 |
36,807.73 |
13,237.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,754,327.69 |
1,577,332.27 |
189,049.19 |
879,532.72 |
| 其中：股票投资收益 |
2,203,377.10 |
1,030,235.20 |
-622,599.53 |
526,247.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44.22 |
44.22 |
10,760.34 |
9,988.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,550,906.37 |
547,052.85 |
800,888.38 |
343,297.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,078,344.50 |
2,702,008.93 |
-549,090.52 |
-910,048.79 |
| 其他收入 |
329,053.20 |
27,029.40 |
362,801.13 |
240,450.94 |
| 费用 |
913,853.14 |
302,548.83 |
603,408.44 |
330,883.84 |
| 管理人报酬 |
617,268.24 |
220,213.79 |
432,188.72 |
223,085.96 |
| 基金托管费 |
102,936.24 |
36,702.29 |
72,031.50 |
37,181.02 |
| 销售服务费 |
74,146.48 |
24,218.59 |
56,204.49 |
24,374.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
119,502.18 |
21,414.16 |
42,983.68 |
46,242.42 |
| 利润总额 |
5,275,125.68 |
4,015,434.00 |
-563,840.91 |
-107,711.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
