华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C(012152)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
1,154,745.00 |
-1,949,690.39 |
56,783.24 |
-62,956.17 |
| 利息合计 |
4,065.72 |
4,961.30 |
2,456.79 |
7,218.36 |
| 其中：存款利息收入 |
4,065.72 |
4,961.30 |
2,456.79 |
7,218.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-92,124.01 |
7,877.98 |
7,284.28 |
-233,337.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-45.06 |
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| 基金投资收益 |
-92,078.95 |
7,877.98 |
7,284.28 |
-233,337.79 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,239,308.93 |
-1,962,991.76 |
46,684.37 |
160,202.21 |
| 其他收入 |
3,494.36 |
462.09 |
357.80 |
2,961.05 |
| 费用 |
20,264.10 |
39,772.61 |
22,134.24 |
47,325.88 |
| 管理人报酬 |
4,756.34 |
6,420.19 |
3,108.12 |
9,156.52 |
| 基金托管费 |
951.28 |
1,284.05 |
621.67 |
1,831.19 |
| 销售服务费 |
3,575.66 |
5,513.37 |
2,753.06 |
4,131.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,980.82 |
26,555.00 |
15,651.39 |
32,207.07 |
| 利润总额 |
1,134,480.90 |
-1,989,463.00 |
34,649.00 |
-110,282.05 |
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