博道盛彦混合A(012124)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道盛彦混合A(012124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	78,061,327.14	50,073,519.30	-1,426,925.04	-14,212,584.40
利息合计	499,122.37	195,316.27	57,988.47	156,769.56
其中：存款利息收入	126,212.82	48,087.58	23,588.61	60,539.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	372,909.55	147,228.69	34,399.86	96,229.88
投资收益合计	46,658,723.22	-7,095,561.40	-15,936,546.98	-13,401,414.97
其中：股票投资收益	42,621,717.67	-11,161,915.02	-18,575,927.42	-17,510,939.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,699.62	-891,072.00	123,528.34	421,341.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,910,305.93	4,957,425.62	2,515,852.10	3,688,183.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,794,715.79	56,931,462.04	14,449,713.32	-991,091.13
其他收入	108,765.76	42,302.39	1,920.15	23,152.14
费用	3,813,970.73	3,624,376.59	1,721,708.65	4,580,466.85
管理人报酬	2,942,272.22	3,126,101.52	1,472,565.06	4,046,624.59
基金托管费	245,189.32	260,508.50	122,713.77	290,510.12
销售服务费	545,080.97	82,886.72	41,417.46	77,154.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,951.97	2,178.97	2,178.97	548.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,951.97	2,178.97	2,178.97	548.37
其他费用	79,476.25	152,700.88	82,833.39	165,629.60
利润总额	74,247,356.41	46,449,142.71	-3,148,633.69	-18,793,051.25

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