工银核心优势混合A(012119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心优势混合A(012119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	155,530,411.71	-12,054,036.28	-288,879,719.91	-108,407,913.88
利息合计	329,346.63	149,043.85	441,363.23	275,380.98
其中：存款利息收入	329,346.63	149,043.85	441,363.23	275,380.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,430,305.51	-11,932,014.15	-95,726,643.09	-39,354,903.93
其中：股票投资收益	-67,085,035.09	-29,824,260.49	-122,036,449.25	-52,825,368.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,671.21	6,436.72	903,595.72	23,562.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,639,058.37	17,885,809.62	25,406,210.44	13,446,901.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	189,614,439.79	-273,549.19	-193,946,535.94	-69,419,927.38
其他收入	16,930.80	2,483.21	352,095.89	91,536.45
费用	15,555,931.21	7,726,351.58	24,524,841.02	14,969,222.83
管理人报酬	12,646,177.66	6,256,482.14	20,064,462.22	12,298,767.56
基金托管费	2,107,696.40	1,042,747.04	3,344,077.05	2,049,794.62
销售服务费	616,625.31	312,241.83	879,929.65	502,181.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,425.99	114,877.34	236,320.16	118,456.83
利润总额	139,974,480.50	-19,780,387.86	-313,404,560.93	-123,377,136.71

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