中银创业板ETF发起联接A(012116)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-2,649,043.95 |
-716,693.77 |
-4,018,563.36 |
-1,799,019.46 |
| 利息合计 |
3,855.14 |
2,003.85 |
3,868.71 |
1,866.99 |
| 其中：存款利息收入 |
3,855.14 |
2,003.85 |
3,868.71 |
1,866.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-919,374.96 |
-500,492.31 |
-699,658.89 |
-503,788.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-61,439.98 |
-47,780.72 |
-44,201.74 |
-9,125.08 |
| 基金投资收益 |
-858,720.27 |
-453,496.88 |
-655,980.03 |
-495,127.59 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
785.29 |
785.29 |
522.88 |
464.12 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,735,373.74 |
-218,858.42 |
-3,327,661.78 |
-1,301,204.87 |
| 其他收入 |
1,849.61 |
653.11 |
4,888.60 |
4,106.97 |
| 费用 |
21,446.24 |
15,327.49 |
58,823.84 |
28,805.00 |
| 管理人报酬 |
1,468.12 |
764.12 |
1,463.62 |
715.31 |
| 基金托管费 |
489.56 |
254.82 |
487.75 |
238.37 |
| 销售服务费 |
8,280.95 |
4,058.96 |
5,520.55 |
2,500.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,207.61 |
10,249.59 |
51,351.92 |
25,350.56 |
| 利润总额 |
-2,670,490.19 |
-732,021.26 |
-4,077,387.20 |
-1,827,824.46 |
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