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永赢天天利货币E(012105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,354,006,449.51	692,082,376.66	1,461,689,758.87	714,952,705.99
利息合计	566,311,423.89	291,567,133.31	666,881,820.76	336,272,282.73
其中：存款利息收入	335,529,172.25	171,575,810.73	364,155,343.35	190,042,694.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	230,782,251.64	119,991,322.58	302,726,477.41	146,229,588.55
投资收益合计	787,695,025.62	400,515,243.35	794,805,863.11	378,678,348.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	774,050,009.28	391,674,414.91	789,348,951.11	377,752,112.94
资产支持证券投资收益	13,645,016.34	8,840,828.44	5,456,912.00	926,235.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	2,075.00	2,075.00
费用	231,929,128.18	113,548,231.21	225,270,169.15	100,319,921.40
管理人报酬	114,803,967.43	54,528,348.93	114,291,804.24	55,254,851.64
基金托管费	28,700,991.80	13,632,087.26	28,572,951.00	13,813,712.88
销售服务费	5,920,520.96	2,818,591.93	5,775,958.59	2,766,497.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	81,708,943.06	42,197,027.91	75,801,535.64	28,058,350.47
其中：卖出回购金融资产支出	81,708,943.06	42,197,027.91	75,801,535.64	28,058,350.47
其他费用	447,000.91	229,984.38	399,522.23	201,643.47
利润总额	1,122,077,321.33	578,534,145.45	1,236,419,589.72	614,632,784.59

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