国寿安保低碳经济混合A(012102)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保低碳经济混合A(012102)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,800,942.83	10,421,609.63	-38,211,575.26	-12,278,747.70
利息合计	34,907.91	15,703.83	25,863.19	13,007.04
其中：存款利息收入	32,081.29	14,947.67	25,863.19	13,007.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,826.62	756.16	-	-
投资收益合计	8,866,788.01	8,595,811.94	-43,984,538.18	-17,411,971.39
其中：股票投资收益	7,784,839.31	8,034,268.14	-44,464,417.38	-17,799,270.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,989.06	28,395.09	91,210.25	73,254.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,035,959.64	533,148.71	388,668.95	314,044.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,100,753.09	1,810,093.86	5,747,099.73	5,120,216.65
其他收入	-	-	-	-
费用	1,076,061.42	552,051.81	1,688,304.13	1,083,147.13
管理人报酬	821,421.05	398,881.90	1,352,859.40	859,445.26
基金托管费	136,903.53	66,480.30	192,204.40	114,592.69
销售服务费	20,960.52	11,199.21	31,648.81	18,935.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,776.03	75,490.40	111,591.52	90,173.49
利润总额	6,724,881.41	9,869,557.82	-39,899,879.39	-13,361,894.83

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