中金金合债券(012101)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金金合债券(012101)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,733,390.22	118,010,403.30	23,734,453.61	81,470,117.49
利息合计	338,469.16	1,025,025.40	444,432.34	205,662.01
其中：存款利息收入	119,108.83	103,716.49	61,481.31	45,980.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	219,360.33	921,308.91	382,951.03	159,681.52
投资收益合计	53,770,003.46	61,503,922.32	14,798,081.35	61,902,102.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,770,003.46	61,503,922.32	14,798,081.35	59,698,605.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,203,497.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,841,935.42	55,414,308.30	8,441,783.70	19,362,353.08
其他收入	72.58	67,147.28	50,156.22	-
费用	8,268,643.26	8,354,086.62	3,679,667.96	11,095,523.00
管理人报酬	4,552,609.72	4,603,877.02	1,518,256.04	4,516,431.14
基金托管费	758,768.26	767,312.84	253,042.70	752,738.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,841,966.03	2,840,696.76	1,837,735.31	5,583,481.18
其中：卖出回购金融资产支出	2,841,966.03	2,840,696.76	1,837,735.31	5,583,481.18
其他费用	115,299.25	142,200.00	70,633.91	150,200.00
利润总额	-12,002,033.48	109,656,316.68	20,054,785.65	70,374,594.49

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