| 2021-12-31 | |
| 收入 | 16,675,654.24 |
| 利息合计 | 830,231.33 |
| 其中：存款利息收入 | 415,793.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 414,437.45 |
| 投资收益合计 | -2,070,571.37 |
| 其中：股票投资收益 | -2,174,220.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 103,648.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,915,994.28 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,258,684.53 |
| 管理人报酬 | 880,622.56 |
| 基金托管费 | 110,077.80 |
| 销售服务费 | 1,223.40 |
| 交易费用 | 215,028.01 |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 51,732.76 |
| 利润总额 | 15,416,969.71 |
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