天弘安盈一年持有C(012050)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘安盈一年持有C(012050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	123,366,650.04	61,430,746.24	137,223,952.90	86,936,079.06
利息合计	1,068,672.57	629,626.20	2,219,526.83	1,357,981.27
其中：存款利息收入	978,584.92	565,176.49	1,054,819.31	549,516.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,087.65	64,449.71	1,164,707.52	808,464.56
投资收益合计	61,731,310.89	11,666,418.34	-20,764,196.45	-8,732,142.87
其中：股票投资收益	3,450,893.90	-16,254,356.32	-147,427,126.93	-88,919,119.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,022,013.34	22,542,004.94	115,555,431.29	71,432,453.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,258,403.65	5,378,769.72	11,107,499.19	8,754,522.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,566,666.58	49,134,701.70	155,768,622.52	94,310,240.66
其他收入	-	-	-	-
费用	28,787,020.27	16,873,094.77	66,979,887.26	40,493,821.40
管理人报酬	10,292,083.76	5,915,270.97	20,936,666.67	12,629,197.71
基金托管费	1,871,288.02	1,075,503.80	3,806,666.55	2,296,217.71
销售服务费	6,096,317.68	3,499,711.48	12,175,136.60	7,307,607.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,166,478.20	6,193,643.52	29,566,541.71	17,994,599.06
其中：卖出回购金融资产支出	10,166,478.20	6,193,643.52	29,566,541.71	17,994,599.06
其他费用	241,245.15	119,934.82	258,783.65	122,927.03
利润总额	94,579,629.77	44,557,651.47	70,244,065.64	46,442,257.66

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