天弘安盈一年持有A(012049)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘安盈一年持有A(012049)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,214,095.19	123,366,650.04	61,430,746.24	137,223,952.90
利息合计	68,238.59	1,068,672.57	629,626.20	2,219,526.83
其中：存款利息收入	63,674.57	978,584.92	565,176.49	1,054,819.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,564.02	90,087.65	64,449.71	1,164,707.52
投资收益合计	32,295,470.50	61,731,310.89	11,666,418.34	-20,764,196.45
其中：股票投资收益	9,187,509.04	3,450,893.90	-16,254,356.32	-147,427,126.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,926,096.55	51,022,013.34	22,542,004.94	115,555,431.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,181,864.91	7,258,403.65	5,378,769.72	11,107,499.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,149,613.90	60,566,666.58	49,134,701.70	155,768,622.52
其他收入	-	-	-	-
费用	8,196,790.30	28,787,020.27	16,873,094.77	66,979,887.26
管理人报酬	3,393,696.24	10,292,083.76	5,915,270.97	20,936,666.67
基金托管费	617,035.72	1,871,288.02	1,075,503.80	3,806,666.55
销售服务费	1,999,518.53	6,096,317.68	3,499,711.48	12,175,136.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,036,165.53	10,166,478.20	6,193,643.52	29,566,541.71
其中：卖出回购金融资产支出	2,036,165.53	10,166,478.20	6,193,643.52	29,566,541.71
其他费用	119,425.67	241,245.15	119,934.82	258,783.65
利润总额	4,017,304.89	94,579,629.77	44,557,651.47	70,244,065.64

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