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鹏华国防C(012041)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,750,356.79	-443,929,204.21	-896,364,153.22	-302,296,966.88
利息合计	789,466.17	385,391.32	1,066,863.95	573,967.37
其中：存款利息收入	789,466.17	385,391.32	1,066,863.95	573,967.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-276,339,866.04	-207,942,105.51	-98,364,011.52	-18,468,184.03
其中：股票投资收益	-302,338,688.16	-228,018,365.41	-122,391,060.07	-39,742,423.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,998,822.12	20,076,259.90	24,027,048.55	21,274,239.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	278,798,922.52	-236,772,640.25	-799,927,779.50	-284,857,512.94
其他收入	1,501,834.14	400,150.23	860,773.85	454,762.72
费用	37,975,194.02	18,585,491.37	50,161,034.35	26,779,450.10
管理人报酬	30,686,518.01	14,994,406.70	40,177,933.36	21,315,508.98
基金托管费	6,137,303.62	2,998,881.37	8,482,796.10	4,689,412.03
销售服务费	352,340.81	175,244.38	463,016.23	235,409.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	799,031.58	416,958.92	1,037,288.66	539,120.00
利润总额	-33,224,837.23	-462,514,695.58	-946,525,187.57	-329,076,416.98

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