中加1-5年国开债指数(012039)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加1-5年国开债指数(012039)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,080,193.88	17,891,475.39	38,260,206.33	20,162,097.68
利息合计	218,646.82	197,972.51	607,331.94	112,108.35
其中：存款利息收入	68,528.38	51,548.04	191,093.93	2,920.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,118.44	146,424.47	416,238.01	109,187.56
投资收益合计	33,512,110.85	14,869,613.78	36,069,637.46	16,779,562.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,512,110.85	14,869,613.78	36,069,637.46	16,779,562.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,349,398.60	2,823,889.10	1,583,234.86	3,270,426.14
其他收入	37.61	-	2.07	0.57
费用	6,632,538.34	3,016,618.01	9,003,652.48	4,642,219.73
管理人报酬	1,575,448.39	534,184.78	1,957,360.55	1,038,721.48
基金托管费	525,149.43	178,061.56	652,453.50	346,240.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,309,174.85	2,193,121.91	6,154,511.69	3,138,423.17
其中：卖出回购金融资产支出	4,309,174.85	2,193,121.91	6,154,511.69	3,138,423.17
其他费用	222,765.67	111,249.76	239,326.74	118,834.58
利润总额	58,447,655.54	14,874,857.38	29,256,553.85	15,519,877.95

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