国投瑞银安智混合C(012022)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
621,038.39 |
99,289.04 |
4,385,841.90 |
2,644,609.88 |
| 利息合计 |
36,265.76 |
254,695.81 |
186,011.42 |
331,259.32 |
| 其中：存款利息收入 |
24,047.50 |
84,459.93 |
53,304.90 |
34,118.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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244,721.28 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,218.26 |
170,235.88 |
132,706.52 |
52,419.47 |
| 投资收益合计 |
732,631.52 |
885,202.48 |
2,279,701.36 |
669,175.08 |
| 其中：股票投资收益 |
528,043.22 |
-640,873.38 |
1,178,450.20 |
669,175.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
196,093.65 |
1,352,317.47 |
971,131.54 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,494.65 |
173,758.39 |
130,119.62 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-169,338.44 |
-1,278,316.24 |
1,682,843.99 |
1,476,364.35 |
| 其他收入 |
21,479.55 |
237,706.99 |
237,285.13 |
167,811.13 |
| 费用 |
216,842.71 |
1,288,967.93 |
715,404.25 |
575,158.64 |
| 管理人报酬 |
88,936.56 |
792,689.25 |
448,617.18 |
165,272.91 |
| 基金托管费 |
22,234.14 |
198,172.22 |
112,154.19 |
41,318.22 |
| 销售服务费 |
9,277.20 |
102,535.84 |
61,759.40 |
18,166.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
278,687.84 |
| 利息支出 |
103.84 |
5,599.33 |
503.69 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
103.84 |
5,599.33 |
503.69 |
- |
| 其他费用 |
96,246.99 |
189,421.90 |
91,892.02 |
71,524.73 |
| 利润总额 |
404,195.68 |
-1,189,678.89 |
3,670,437.65 |
2,069,451.24 |
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