万家瑞富灵活配置混合C(012007)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,441,257.29 |
2,691,085.69 |
929,766.78 |
-1,883,131.98 |
| 利息合计 |
60,063.31 |
120,184.09 |
66,388.24 |
67,240.82 |
| 其中：存款利息收入 |
12,418.76 |
34,832.94 |
19,011.17 |
28,086.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
47,644.55 |
85,351.15 |
47,377.07 |
39,154.55 |
| 投资收益合计 |
1,299,573.32 |
2,880,478.12 |
1,079,486.27 |
-2,801,064.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-490,676.02 |
329,935.10 |
67,906.56 |
-3,164,537.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,695,565.80 |
2,296,920.67 |
876,366.85 |
252,472.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
94,683.54 |
253,622.35 |
135,212.86 |
111,000.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,080,359.72 |
-309,874.96 |
-216,406.17 |
849,990.71 |
| 其他收入 |
1,260.94 |
298.44 |
298.44 |
700.61 |
| 费用 |
272,829.47 |
582,370.58 |
288,752.48 |
310,667.34 |
| 管理人报酬 |
150,012.32 |
319,945.42 |
161,605.96 |
171,310.19 |
| 基金托管费 |
37,503.11 |
79,986.45 |
40,401.45 |
42,827.52 |
| 销售服务费 |
15,359.14 |
32,239.62 |
16,363.26 |
27,426.50 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
1,267.07 |
12,146.41 |
8,269.97 |
2,631.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,267.07 |
12,146.41 |
8,269.97 |
2,631.93 |
| 其他费用 |
68,246.57 |
137,305.00 |
61,724.88 |
66,346.00 |
| 利润总额 |
2,168,427.82 |
2,108,715.11 |
641,014.30 |
-2,193,799.32 |
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