国泰诚益混合C(011996)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
1,815,866.48 |
-3,051,323.35 |
1,132,403.54 |
-18,198,507.69 |
| 利息合计 |
58,141.09 |
130,538.01 |
56,626.88 |
338,729.71 |
| 其中：存款利息收入 |
42,971.11 |
75,744.20 |
34,997.03 |
232,692.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,169.98 |
54,793.81 |
21,629.85 |
106,037.65 |
| 投资收益合计 |
-1,236,610.70 |
-2,250,445.86 |
-13,086.30 |
-8,149,817.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,138,702.74 |
-5,730,642.91 |
-1,712,445.37 |
-23,639,030.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
907,428.52 |
2,783,748.74 |
1,263,059.76 |
14,019,682.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
-5,336.48 |
696,448.31 |
436,299.31 |
1,469,531.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,984,106.43 |
-931,500.90 |
1,088,779.34 |
-10,509,527.11 |
| 其他收入 |
10,229.66 |
85.40 |
83.62 |
122,106.96 |
| 费用 |
546,895.46 |
1,805,820.00 |
1,008,912.21 |
5,499,216.39 |
| 管理人报酬 |
300,802.74 |
1,224,784.28 |
684,458.09 |
3,836,347.37 |
| 基金托管费 |
75,200.71 |
306,196.00 |
171,114.46 |
959,086.83 |
| 销售服务费 |
65,354.84 |
41,986.07 |
25,372.32 |
372,916.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
618.52 |
8,013.80 |
7,915.99 |
40,071.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
618.52 |
8,013.80 |
7,915.99 |
40,071.12 |
| 其他费用 |
102,426.92 |
212,537.53 |
113,897.04 |
250,403.90 |
| 利润总额 |
1,268,971.02 |
-4,857,143.35 |
123,491.33 |
-23,697,724.08 |
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