国联安核心优势混合A(011994)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-12,500,047.14 |
-12,563,735.44 |
-4,726,480.65 |
394,888.36 |
| 利息合计 |
39,236.68 |
20,576.33 |
36,508.19 |
11,613.25 |
| 其中：存款利息收入 |
39,236.68 |
20,576.33 |
36,508.19 |
11,613.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-17,161,097.54 |
-7,950,517.37 |
-11,673,106.63 |
2,731,058.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,286,771.71 |
-8,654,125.62 |
-14,493,609.42 |
502,487.35 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-2,889.17 |
84.33 |
536.85 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,128,563.34 |
703,523.92 |
2,819,965.94 |
2,228,570.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,610,798.73 |
-4,644,583.82 |
6,894,530.68 |
-2,351,434.84 |
| 其他收入 |
11,014.99 |
10,789.42 |
15,587.11 |
3,651.87 |
| 费用 |
1,296,422.70 |
728,462.06 |
1,954,146.82 |
1,060,421.50 |
| 管理人报酬 |
1,005,403.24 |
545,627.86 |
1,519,362.74 |
831,945.84 |
| 基金托管费 |
167,571.93 |
90,942.70 |
253,227.10 |
138,657.62 |
| 销售服务费 |
1,296.88 |
1,296.88 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
122,148.33 |
90,594.62 |
181,556.98 |
89,818.04 |
| 利润总额 |
-13,796,469.84 |
-13,292,197.50 |
-6,680,627.47 |
-665,533.14 |
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