广发均衡回报混合A(011975)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发均衡回报混合A(011975) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发均衡回报混合A(011975)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,906,232.80	-27,494,583.69	-116,628,240.61	-57,070,510.05
利息合计	1,091,088.56	426,193.69	2,499,462.92	1,278,532.11
其中：存款利息收入	1,091,088.56	426,193.69	2,499,462.92	1,278,532.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,928,153.01	-36,737,004.49	-122,710,594.42	-54,866,392.07
其中：股票投资收益	-16,999,208.40	-41,259,062.07	-135,214,325.96	-61,705,636.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,816,369.14	873,724.53	8,601,398.08	4,208,434.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,887,424.53	3,648,333.05	3,902,333.46	2,630,810.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,927,402.23	8,815,906.23	3,581,726.08	-3,483,242.54
其他收入	3,429.42	320.88	1,164.81	592.45
费用	10,203,804.53	5,407,101.48	16,455,647.88	9,632,253.96
管理人报酬	8,472,135.53	4,474,821.15	13,538,319.25	7,966,225.69
基金托管费	1,412,022.63	745,803.51	2,256,386.58	1,327,704.32
销售服务费	75,278.47	65,309.77	396,664.05	205,329.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,814.87	118,605.62	255,824.22	128,419.93
利润总额	-12,110,037.33	-32,901,685.17	-133,083,888.49	-66,702,764.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年