东财银行A(011971)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东财银行A(011971) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东财银行A(011971)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,374,987.27	11,916,294.87	-933,388.83	209,014.98
利息合计	40,528.15	29,285.54	18,768.81	9,231.76
其中：存款利息收入	40,528.15	29,285.54	18,768.81	9,231.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,543,252.85	-70,361.25	-299,949.19	134,179.27
其中：股票投资收益	596,688.77	-1,200,044.94	-4,236,384.25	-1,223,746.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,946,564.08	1,129,683.69	3,936,435.06	1,357,925.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,711,762.58	11,935,316.26	-702,580.42	41,003.33
其他收入	79,443.69	22,054.32	50,371.97	24,600.62
费用	637,194.71	335,606.21	635,494.38	317,899.70
管理人报酬	366,432.78	193,799.21	368,769.18	184,090.07
基金托管费	36,643.30	19,379.92	36,876.91	18,409.02
销售服务费	133,445.85	72,422.04	129,621.37	65,696.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,672.78	50,005.04	100,226.92	49,703.62
利润总额	22,737,792.56	11,580,688.66	-1,568,883.21	-108,884.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年