农银汇理金盛债券(011968)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理金盛债券(011968)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	622,575,599.80	287,680,813.94	374,031,290.08	190,943,342.65
利息合计	128,521.54	43,196.44	356,902.29	278,448.25
其中：存款利息收入	51,640.50	42,314.05	97,518.38	19,064.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,881.04	882.39	259,383.91	259,383.91
投资收益合计	466,224,266.02	262,539,120.09	300,797,625.26	130,927,750.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	466,224,266.02	262,539,120.09	300,797,625.26	130,927,750.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	156,222,387.76	25,098,178.63	72,875,938.27	59,736,343.58
其他收入	424.48	318.78	824.26	800.32
费用	61,643,207.28	32,983,507.63	85,050,090.16	38,202,717.86
管理人报酬	26,995,487.51	13,092,574.56	25,779,827.35	11,555,380.46
基金托管费	8,998,495.77	4,364,191.51	8,593,275.85	3,851,793.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,421,949.00	15,403,715.42	50,429,786.96	22,677,764.92
其中：卖出回购金融资产支出	25,421,949.00	15,403,715.42	50,429,786.96	22,677,764.92
其他费用	227,275.00	123,026.14	247,200.00	117,778.95
利润总额	560,932,392.52	254,697,306.31	288,981,199.92	152,740,624.79

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