招商中证光伏产业指数A(011966)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证光伏产业指数A(011966)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-98,693,890.86	-173,876,528.27	-347,499,398.18	-70,036,175.24
利息合计	601,573.92	526,758.76	729,358.94	196,075.58
其中：存款利息收入	194,654.59	131,526.00	378,229.69	196,075.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-155,567,891.18	-45,893,313.08	-53,469,006.08	-14,684,032.18
其中：股票投资收益	-168,255,404.14	-55,085,125.26	-71,103,737.06	-26,302,251.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,701.34	-	1,563,703.54	595,157.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,662,811.62	9,191,812.18	16,071,027.44	11,023,061.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,195,915.27	-129,316,230.45	-296,735,285.02	-56,809,679.49
其他收入	2,076,511.13	806,256.50	1,975,533.98	1,261,460.85
费用	9,833,725.44	5,222,785.62	12,994,903.84	6,559,696.58
管理人报酬	6,584,242.27	3,498,241.34	8,764,062.25	4,442,906.84
基金托管费	1,316,848.39	699,648.24	1,752,812.57	888,581.40
销售服务费	1,778,169.72	946,309.53	2,312,761.04	1,146,484.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,000.00	77,163.54	164,000.00	81,721.92
利润总额	-108,527,616.30	-179,099,313.89	-360,494,302.02	-76,595,871.82

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