工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	375,790,446.42	208,409,441.68	359,708,590.84	221,286,353.76
利息合计	866,988.30	797,396.20	3,642,881.05	3,453,231.47
其中：存款利息收入	181,929.51	112,337.41	2,637,106.03	2,447,456.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	685,058.79	685,058.79	1,005,775.02	1,005,775.02
投资收益合计	351,421,193.13	183,484,377.41	284,333,479.60	121,357,352.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	351,421,193.13	183,484,377.41	284,333,479.60	121,357,352.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,502,264.99	24,127,668.07	71,732,230.19	96,475,769.86
其他收入	-	-	-	-
费用	106,001,519.91	56,534,085.72	91,197,991.28	38,915,402.05
管理人报酬	16,962,979.22	8,354,037.82	16,202,421.16	7,939,608.89
基金托管费	4,523,461.15	2,227,743.44	4,320,645.58	2,117,229.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,000,824.85	45,652,145.24	70,092,188.43	28,562,671.50
其中：卖出回购金融资产支出	84,000,824.85	45,652,145.24	70,092,188.43	28,562,671.50
其他费用	245,253.06	146,311.04	296,650.45	146,324.85
利润总额	269,788,926.51	151,875,355.96	268,510,599.56	182,370,951.71

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