中航量化阿尔法六个月持有A(011934)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,763,232.75 |
-18,708,503.17 |
-13,787,703.48 |
5,156,460.28 |
| 利息合计 |
71,486.83 |
42,190.52 |
92,515.78 |
52,024.66 |
| 其中：存款利息收入 |
71,486.83 |
42,190.52 |
92,515.78 |
52,024.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,429,667.94 |
-25,250,619.08 |
-14,821,279.76 |
-1,882,516.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,013,452.28 |
-26,774,533.43 |
-17,718,549.97 |
-3,934,479.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
4.57 |
4.57 |
-1,590.13 |
- |
| 股利收益 |
2,583,779.77 |
1,523,909.78 |
2,898,860.34 |
2,051,962.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,121,413.86 |
6,499,925.39 |
941,060.50 |
6,986,952.21 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,019,835.12 |
1,603,412.70 |
4,848,836.26 |
2,734,095.64 |
| 管理人报酬 |
1,895,464.00 |
1,001,730.56 |
3,175,439.17 |
1,819,466.65 |
| 基金托管费 |
315,910.62 |
166,955.07 |
529,239.90 |
303,244.41 |
| 销售服务费 |
677,451.29 |
358,263.35 |
988,135.22 |
533,921.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
131,009.21 |
76,463.72 |
156,021.97 |
77,463.53 |
| 利润总额 |
1,743,397.63 |
-20,311,915.87 |
-18,636,539.74 |
2,422,364.64 |
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