工银战略远见混合C(011933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银战略远见混合C(011933)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	252,474,575.98	-83,704,335.27	-935,141,875.38	-368,195,482.30
利息合计	2,606,380.75	1,143,140.30	2,670,756.47	1,446,682.52
其中：存款利息收入	2,599,331.70	1,136,091.25	2,649,593.90	1,446,682.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,049.05	7,049.05	21,162.57	-
投资收益合计	-559,009,594.59	-499,477,556.29	-249,351,207.93	-146,181,602.28
其中：股票投资收益	-651,895,483.76	-540,904,898.34	-348,984,517.79	-214,037,770.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,070,917.90	3,070,917.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,885,889.17	41,427,342.05	96,562,391.96	64,785,250.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	808,673,154.72	414,491,649.84	-689,575,312.30	-224,495,451.39
其他收入	204,635.10	138,430.88	1,113,888.38	1,034,888.85
费用	42,800,026.58	22,280,814.53	72,795,710.85	44,206,039.93
管理人报酬	35,520,599.43	18,489,519.58	60,539,903.76	36,796,130.11
基金托管费	5,920,099.86	3,081,586.53	10,089,983.99	6,132,688.35
销售服务费	1,182,161.81	599,319.46	1,914,461.46	1,140,165.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,164.87	110,388.35	251,359.58	137,053.72
利润总额	209,674,549.40	-105,985,149.80	-1,007,937,586.23	-412,401,522.23

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