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恒越短债债券C(011920)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 2,031,031.67 9,044,066.68 6,072,865.58 22,940,281.94
利息合计 10,644.81 25,144.48 7,563.44 206,830.57
其中:存款利息收入 2,817.85 12,194.58 6,266.62 38,431.87
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 7,826.96 12,949.90 1,296.82 168,398.70
投资收益合计 2,536,660.98 9,190,655.26 6,199,064.32 21,475,455.82
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 2,499,698.46 9,073,293.11 6,134,431.13 21,456,463.02
资产支持证券投资收益 36,962.52 117,362.15 64,633.19 18,992.80
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -520,960.73 -180,029.44 -138,240.74 1,054,183.95
其他收入 4,686.61 8,296.38 4,478.56 203,811.60
费用 753,535.65 2,500,376.20 1,583,516.58 6,075,173.42
管理人报酬 245,701.72 753,993.76 436,896.62 1,957,441.10
基金托管费 40,950.28 125,665.75 72,816.17 326,240.06
销售服务费 155,137.59 387,616.72 204,810.43 551,423.82
交易费用 - - - -
利息支出 203,430.96 1,001,246.41 734,533.44 2,956,955.34
其中:卖出回购金融资产支出 203,430.96 1,001,246.41 734,533.44 2,956,955.34
其他费用 97,943.16 206,600.00 119,595.54 222,200.00
利润总额 1,277,496.02 6,543,690.48 4,489,349.00 16,865,108.52
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