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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 -25,940,428.13 -15,500,189.72 -18,179,765.43 9,484,265.26
利息合计 16,927.31 122,742.14 71,772.97 125,325.08
其中:存款利息收入 16,927.31 122,742.14 71,772.97 125,325.08
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -25,021,281.58 -22,982,397.95 -22,630,542.21 4,095,943.03
其中:股票投资收益 -25,521,078.21 -26,636,737.58 -24,014,708.82 2,282,275.91
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 499,796.63 3,654,339.63 1,384,166.61 1,813,667.12
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -936,076.87 7,359,359.70 4,378,929.87 5,261,022.62
其他收入 3.01 106.39 73.94 1,974.53
费用 1,682,458.10 4,220,915.58 2,183,725.27 6,787,159.41
管理人报酬 1,312,453.04 3,300,742.25 1,701,031.39 5,475,569.24
基金托管费 164,056.55 412,592.82 212,628.94 586,938.32
销售服务费 139,593.17 374,267.40 194,761.86 572,526.20
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 66,355.34 133,313.11 75,303.08 152,125.65
利润总额 -27,622,886.23 -19,721,105.30 -20,363,490.70 2,697,105.85
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