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博时恒泰债券A(011864)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,527,819.60	7,005,757.32	14,333,844.00	11,188,656.60
利息合计	102,711.19	62,635.36	139,613.97	70,240.58
其中：存款利息收入	99,817.87	62,635.36	95,100.69	45,302.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,893.32	-	44,513.28	24,937.82
投资收益合计	13,044,300.34	6,563,538.67	9,609,269.72	5,967,915.60
其中：股票投资收益	-2,326,835.44	-952,120.48	-5,560,863.95	-1,503,784.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,018,706.11	7,294,491.29	14,708,957.39	7,235,927.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	352,429.67	221,167.86	461,176.28	235,773.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,674,181.50	325,588.04	4,396,189.65	5,088,577.37
其他收入	54,989.57	53,995.25	188,770.66	61,923.05
费用	3,126,162.48	2,137,852.24	5,237,311.41	2,528,421.08
管理人报酬	1,548,418.05	1,054,834.65	2,702,938.25	1,248,370.73
基金托管费	387,104.52	263,708.66	675,734.48	312,092.63
销售服务费	107,706.94	74,056.37	262,929.44	135,251.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	860,358.27	626,480.54	1,354,550.89	709,215.40
其中：卖出回购金融资产支出	860,358.27	626,480.54	1,354,550.89	709,215.40
其他费用	199,879.08	103,698.01	207,788.63	108,019.69
利润总额	7,401,657.12	4,867,905.08	9,096,532.59	8,660,235.52

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