南方蓝筹成长混合A(011862)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方蓝筹成长混合A(011862)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,306,765.29	42,628,086.31	-4,305,803.25	-162,384,966.13
利息合计	108,967.32	334,846.60	170,098.04	387,585.78
其中：存款利息收入	108,967.32	334,846.60	170,098.04	387,585.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,394,649.82	-54,378,422.48	-45,967,225.40	-201,099,048.64
其中：股票投资收益	-3,721,842.34	-77,151,551.07	-59,822,785.43	-220,085,289.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,750,922.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,116,492.16	22,773,128.59	13,855,560.03	17,235,317.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,202,230.84	96,660,298.44	41,486,469.68	38,287,393.17
其他收入	5,378.99	11,363.75	4,854.43	39,103.56
费用	5,251,186.51	11,784,325.91	6,118,315.92	18,303,367.04
管理人报酬	4,292,701.30	9,677,718.69	5,029,720.12	15,187,560.12
基金托管费	715,450.25	1,612,953.16	838,286.70	2,531,260.13
销售服务费	131,023.09	284,343.01	146,653.58	369,797.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,011.87	209,311.05	103,655.52	214,743.98
利润总额	-944,421.22	30,843,760.40	-10,424,119.17	-180,688,333.17

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