安信均衡成长18个月持有混合C(011857)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信均衡成长18个月持有混合C(011857)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,103,329.09	8,642,067.20	-59,249,601.67	-15,299,098.67
利息合计	65,851.07	35,430.16	110,378.92	50,426.54
其中：存款利息收入	65,851.07	35,430.16	110,378.92	50,426.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,347,304.43	-23,398,125.60	-58,793,417.16	-40,289,022.15
其中：股票投资收益	-16,006,535.75	-27,758,383.22	-71,645,699.20	-50,052,449.60
基金投资收益	-	-	-31,346.21	-31,346.21
债券投资收益	259,421.52	131,064.68	270,131.77	79,416.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-7,404.26	-7,404.26
股利收益	7,399,809.80	4,229,192.94	12,620,900.74	9,722,761.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,384,782.45	32,004,762.64	-566,563.43	24,939,496.94
其他收入	-	-	-	-
费用	4,897,023.86	2,474,568.90	7,452,183.97	4,331,381.12
管理人报酬	3,963,398.46	1,999,137.74	6,110,485.78	3,568,494.10
基金托管费	660,566.45	333,189.66	1,018,414.30	594,749.04
销售服务费	73,893.27	38,692.42	106,773.21	59,375.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,165.68	103,549.08	216,509.53	108,761.32
利润总额	39,206,305.23	6,167,498.30	-66,701,785.64	-19,630,479.79

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