天弘先进制造混合A(011851)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘先进制造混合A(011851) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘先进制造混合A(011851)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,686,809.32	-56,510,660.76	-67,526,505.61	-23,090,366.66
利息合计	38,289.83	441,274.94	318,934.83	386,881.45
其中：存款利息收入	38,289.83	441,274.94	318,934.83	386,881.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,220,744.64	-122,328,958.79	-29,364,649.32	5,670,225.62
其中：股票投资收益	9,718,659.94	-126,982,101.33	-33,664,753.00	62,237.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	285,181.84	285,181.84	1,582,438.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,502,084.70	4,367,960.70	4,014,921.84	4,025,549.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,582,697.27	65,314,269.06	-38,497,815.43	-29,444,910.42
其他收入	10,472.12	62,754.03	17,024.31	297,436.69
费用	1,549,117.81	6,488,869.16	4,297,523.57	7,619,352.13
管理人报酬	1,165,457.60	4,618,912.43	3,015,408.14	5,596,679.72
基金托管费	194,242.93	769,818.85	502,568.07	932,780.06
销售服务费	89,294.27	895,176.31	673,119.77	872,780.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,123.01	204,960.99	106,427.01	217,111.47
利润总额	4,137,691.51	-62,999,529.92	-71,824,029.18	-30,709,718.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年