博时周期优选混合A(011845)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时周期优选混合A(011845)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-783,255.99	18,707,703.85	-1,847,361.91	2,913,969.85
利息合计	163,241.21	75,197.74	129,124.79	63,686.30
其中：存款利息收入	132,238.59	55,676.87	114,256.41	59,491.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,002.62	19,520.87	14,868.38	4,195.28
投资收益合计	10,271,530.60	3,946,849.79	-8,233,689.27	487,232.89
其中：股票投资收益	5,870,409.91	1,669,582.77	-11,301,048.70	-1,229,939.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	100,574.60	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	96,720.89	96,720.89	-	-
股利收益	4,304,399.80	2,180,546.13	2,966,784.83	1,717,172.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,287,268.35	14,679,990.25	6,256,570.77	2,362,545.97
其他收入	69,240.55	5,666.07	631.80	504.69
费用	2,819,162.79	1,386,774.55	3,256,822.87	1,907,465.43
管理人报酬	2,133,289.35	1,062,954.92	2,588,098.27	1,527,044.01
基金托管费	355,548.24	177,159.18	431,349.67	254,507.32
销售服务费	151,056.39	51,452.97	49,514.11	27,352.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,919.77	94,858.44	187,860.72	98,561.31
利润总额	-3,602,418.78	17,320,929.30	-5,104,184.78	1,006,504.42

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