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天弘中证人工智能A(011839)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	168,145,972.35	-28,724,374.43	-56,193,825.70	40,816,539.59
利息合计	915,298.47	463,131.83	517,444.49	229,067.10
其中：存款利息收入	901,790.24	449,623.60	517,444.49	229,067.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,508.23	13,508.23	-	-
投资收益合计	-6,792,780.04	-36,913,580.67	7,752,493.58	12,527,412.43
其中：股票投资收益	-13,924,580.89	-42,749,424.14	4,331,831.20	10,732,141.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	152,746.44	35.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,288,266.10	5,170,205.02	2,411,421.93	1,795,235.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,242,846.55	7,145,760.76	-65,773,687.72	27,143,379.28
其他收入	1,780,607.37	580,313.65	1,309,923.95	916,680.78
费用	6,234,801.37	3,082,529.61	3,546,826.92	1,291,314.59
管理人报酬	4,002,269.93	1,961,028.82	2,239,173.58	812,804.71
基金托管费	800,453.94	392,205.71	447,834.77	162,560.97
销售服务费	1,266,921.72	635,528.53	716,416.31	256,441.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	89,507.60	140,000.00	59,507.37
利润总额	161,911,170.98	-31,806,904.04	-59,740,652.62	39,525,225.00

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