银华阿尔法混合(011817)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华阿尔法混合(011817)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-75,701,433.22	-78,030,518.18	-201,751,049.52	-86,474,722.07
利息合计	404,576.50	218,899.22	428,216.30	212,648.67
其中：存款利息收入	404,576.50	218,899.22	428,216.30	212,648.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-262,332,440.00	-188,302,766.62	-78,393,528.94	-31,017,742.42
其中：股票投资收益	-272,277,991.26	-194,653,069.00	-88,813,170.57	-39,022,131.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,799.56	230,799.56	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,714,751.70	6,119,502.82	10,419,641.63	8,004,388.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,222,202.28	110,050,607.33	-124,279,750.76	-56,139,521.59
其他收入	4,228.00	2,741.89	494,013.88	469,893.27
费用	8,816,233.05	4,748,005.69	16,027,732.86	9,693,641.45
管理人报酬	7,397,705.01	3,969,537.30	13,528,169.34	8,205,325.49
基金托管费	1,232,950.80	661,589.59	2,254,694.90	1,367,554.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,576.57	116,878.13	244,868.62	120,761.75
利润总额	-84,517,666.27	-82,778,523.87	-217,778,782.38	-96,168,363.52

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