恒越优势精选混合(011815)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越优势精选混合(011815)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,102,913.09	-208,938.70	-17,395,217.62	-30,682,728.07
利息合计	22,615.25	207,821.24	79,610.17	181,978.87
其中：存款利息收入	21,455.52	105,417.43	43,756.47	138,937.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,159.73	102,403.81	35,853.70	43,041.83
投资收益合计	8,155,790.45	-2,013,437.64	-22,694,423.98	-42,456,044.23
其中：股票投资收益	7,966,869.31	-4,559,792.89	-23,747,367.26	-43,841,651.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-30,069.15	-	-	204,253.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	218,990.29	2,546,355.25	1,052,943.28	1,181,353.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,911,283.22	1,271,120.21	5,007,314.10	11,509,776.82
其他收入	13,224.17	325,557.49	212,282.09	81,560.47
费用	830,213.52	2,460,482.22	1,340,743.63	3,947,958.82
管理人报酬	662,956.66	2,044,873.12	1,103,320.95	3,368,058.45
基金托管费	82,869.55	255,609.10	137,915.08	359,500.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,383.76	160,000.00	99,507.60	220,400.00
利润总额	16,272,699.57	-2,669,420.92	-18,735,961.25	-34,630,686.89

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