| 2024-12-31 | |
| 收入 | 107,803,621.36 |
| 利息合计 | 8,401,775.13 |
| 其中：存款利息收入 | 5,530,103.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,871,671.95 |
| 投资收益合计 | 41,403,900.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,403,900.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 57,997,943.51 |
| 其他收入 | 2.17 |
| 费用 | 7,787,037.94 |
| 管理人报酬 | 3,485,631.12 |
| 基金托管费 | 1,161,877.02 |
| 销售服务费 | 1,830.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,016,870.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,016,870.39 |
| 其他费用 | 120,828.63 |
| 利润总额 | 100,016,583.42 |
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