天弘招添利混合发起C(011785)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘招添利混合发起C(011785)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,592,832.11	29,572,831.35	14,122,387.75	3,675,908.63
利息合计	101,992.22	178,640.07	73,775.60	119,378.15
其中：存款利息收入	23,913.87	151,163.02	71,276.33	107,740.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,078.35	27,477.05	2,499.27	11,637.84
投资收益合计	7,301,946.38	28,009,783.79	12,120,692.96	3,052,112.14
其中：股票投资收益	-	-722,337.92	-722,337.92	-3,957,551.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,301,946.38	28,739,857.96	12,850,767.13	6,794,542.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-122,611.02
股利收益	-	-7,736.25	-7,736.25	337,732.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,026,895.15	977,218.71	1,811,636.15	502,732.61
其他收入	215,788.66	407,188.78	116,283.04	1,685.73
费用	2,192,182.41	7,629,288.37	3,463,421.71	2,437,246.89
管理人报酬	997,233.22	3,101,447.82	1,227,000.34	997,667.16
基金托管费	299,170.03	924,056.75	361,722.50	249,416.83
销售服务费	245,614.06	743,375.75	288,666.46	144,742.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	489,079.03	2,500,630.43	1,429,561.14	807,948.97
其中：卖出回购金融资产支出	489,079.03	2,500,630.43	1,429,561.14	807,948.97
其他费用	144,413.16	286,001.14	127,299.39	229,872.40
利润总额	4,400,649.70	21,943,542.98	10,658,966.04	1,238,661.74

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