国寿安保稳隆混合C(011772)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳隆混合C(011772)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	302,057.60	-16,078,929.42	-14,759,154.11	14,688,152.83
利息合计	4,900.31	85,669.14	63,489.28	4,918,203.50
其中：存款利息收入	4,886.43	40,949.31	27,275.05	663,495.55
债券利息收入	-	-	-	3,161,806.32
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13.88	44,719.83	36,214.23	1,092,901.63
投资收益合计	-1,964,577.26	-4,994,748.33	-1,426,741.61	620,642.86
其中：股票投资收益	-2,704,655.46	-17,668,149.69	-11,859,851.18	620,642.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	674,112.89	11,654,593.91	9,599,942.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,965.31	1,018,807.45	833,167.48	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,261,734.55	-11,411,030.91	-13,636,980.73	9,149,296.36
其他收入	-	241,180.68	241,078.95	10.11
费用	413,553.58	3,114,739.97	2,807,879.93	1,722,613.54
管理人报酬	128,322.72	1,817,098.27	1,615,292.89	1,180,545.56
基金托管费	21,387.01	302,849.64	269,215.43	196,757.58
销售服务费	30.12	32,310.31	32,308.47	58,677.45
交易费用	-	-	-	130,684.62
利息支出	-	806,231.30	769,907.03	73,364.84
其中：卖出回购金融资产支出	-	806,231.30	769,907.03	73,364.84
其他费用	263,788.21	150,001.38	115,567.38	81,052.14
利润总额	-111,495.98	-19,193,669.39	-17,567,034.04	12,965,539.29

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