广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	103,501,172.92	70,776,989.07	-150,373,849.36	-465,750,465.05
利息合计	564,238.41	546,996.19	309,857.70	1,042,611.79
其中：存款利息收入	564,238.41	546,996.19	309,857.70	1,042,611.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-122,290,068.95	-257,601,767.85	-196,570,341.95	-90,366,375.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-126,759,914.34	-264,832,173.12	-200,064,843.41	-123,381,364.44
债券投资收益	622,866.57	2,866,408.97	1,323,982.39	3,112,048.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,846,978.82	4,363,996.30	2,170,519.07	29,902,940.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	224,595,738.91	325,994,959.86	44,937,614.68	-377,533,257.19
其他收入	631,264.55	1,836,800.87	949,020.21	1,106,555.65
费用	8,168,270.70	16,503,254.27	8,645,968.34	22,190,069.34
管理人报酬	4,927,257.36	9,615,144.38	5,137,209.19	13,011,383.18
基金托管费	2,619,610.69	5,531,645.49	2,830,592.09	7,441,221.37
销售服务费	501,696.16	1,081,247.96	557,750.89	1,490,541.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,706.49	240,722.42	120,416.17	246,922.96
利润总额	95,332,902.22	54,273,734.80	-159,019,817.70	-487,940,534.39

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