工银聚享混合C(011730)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银聚享混合C(011730) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银聚享混合C(011730)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,685,739.98	-2,891,998.58	-3,821,486.35	-3,637,446.50
利息合计	101,193.44	27,287.04	245,643.08	163,965.37
其中：存款利息收入	18,792.93	6,322.65	56,429.30	28,443.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,400.51	20,964.39	189,213.78	135,521.98
投资收益合计	4,511,281.07	-297,391.36	-6,785,511.08	-6,448,087.87
其中：股票投资收益	3,822,961.51	-732,024.04	-7,822,925.05	-6,838,004.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	520,678.02	314,070.49	971,054.85	345,193.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	167,641.54	120,562.19	66,359.12	44,722.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,052,889.30	-2,664,998.82	2,658,479.43	2,601,751.71
其他收入	126,154.77	43,104.56	59,902.22	44,924.29
费用	343,553.06	215,972.26	565,200.50	326,112.92
管理人报酬	236,043.66	115,583.55	317,065.09	196,699.38
基金托管费	47,208.75	23,116.69	63,413.13	39,339.92
销售服务费	18,358.03	6,361.88	3,848.22	328.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,180.38	69,370.05	180,064.51	89,738.16
利润总额	3,342,186.92	-3,107,970.84	-4,386,686.85	-3,963,559.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年