安信新常态股票C(011726)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新常态股票C(011726)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	97,172,562.25	60,622,453.36	-7,841,144.86	42,092,279.79
利息合计	305,018.38	153,149.91	268,020.50	125,372.05
其中：存款利息收入	305,018.38	153,149.91	268,020.50	125,372.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,722,246.62	33,722,010.36	-2,418,118.83	8,077,634.34
其中：股票投资收益	30,901,013.76	24,310,808.30	-25,186,692.98	-4,783,750.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-4,082.46	-4,082.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,821,232.86	9,411,202.06	22,772,656.61	12,865,467.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,640,389.06	26,595,612.28	-6,279,979.37	33,406,649.90
其他收入	504,908.19	151,680.81	588,932.84	482,623.50
费用	10,974,438.55	5,441,040.45	12,847,220.22	6,528,328.37
管理人报酬	8,208,634.72	4,049,631.73	9,826,102.47	5,098,818.33
基金托管费	1,368,105.83	674,938.64	1,637,683.82	849,803.11
销售服务费	1,174,572.56	605,872.93	1,156,473.18	467,473.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,125.44	110,597.15	226,960.75	112,232.97
利润总额	86,198,123.70	55,181,412.91	-20,688,365.08	35,563,951.42

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