中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,446,994.17 |
1,959,325.52 |
-12,710,899.04 |
5,710,948.76 |
| 利息合计 |
188,435.11 |
110,778.59 |
92,342.95 |
43,949.94 |
| 其中：存款利息收入 |
76,455.44 |
54,178.98 |
80,949.09 |
41,187.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
111,979.67 |
56,599.61 |
11,393.86 |
2,762.74 |
| 投资收益合计 |
14,752,295.90 |
4,512,257.05 |
-12,076,778.84 |
88,364.36 |
| 其中：股票投资收益 |
13,531,724.03 |
3,935,639.73 |
-12,937,076.68 |
-460,809.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
278,513.91 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
942,057.96 |
576,617.32 |
860,297.84 |
549,174.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,493,736.84 |
-2,663,710.12 |
-726,463.15 |
5,578,634.46 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,334,978.38 |
694,332.04 |
2,045,025.85 |
1,188,912.43 |
| 管理人报酬 |
1,052,228.41 |
532,332.95 |
1,613,736.02 |
949,997.54 |
| 基金托管费 |
175,371.43 |
88,722.19 |
268,956.03 |
158,332.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
107,303.97 |
73,276.90 |
162,333.80 |
80,581.96 |
| 利润总额 |
12,112,015.79 |
1,264,993.48 |
-14,755,924.89 |
4,522,036.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
