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中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 15,997,310.93 13,446,994.17 1,959,325.52 -12,710,899.04
利息合计 18,719.03 188,435.11 110,778.59 92,342.95
其中:存款利息收入 14,689.09 76,455.44 54,178.98 80,949.09
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 4,029.94 111,979.67 56,599.61 11,393.86
投资收益合计 7,013,046.11 14,752,295.90 4,512,257.05 -12,076,778.84
其中:股票投资收益 4,669,559.17 13,531,724.03 3,935,639.73 -12,937,076.68
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 1,501,144.42 278,513.91 - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 842,342.52 942,057.96 576,617.32 860,297.84
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 8,965,545.79 -1,493,736.84 -2,663,710.12 -726,463.15
其他收入 - - - -
费用 678,138.14 1,334,978.38 694,332.04 2,045,025.85
管理人报酬 535,632.69 1,052,228.41 532,332.95 1,613,736.02
基金托管费 89,272.15 175,371.43 88,722.19 268,956.03
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 53,141.78 107,303.97 73,276.90 162,333.80
利润总额 15,319,172.79 12,112,015.79 1,264,993.48 -14,755,924.89
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