华夏鼎华一年定开债(011683)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎华一年定开债(011683)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,929,778.41	144,368,539.28	81,536,804.25	103,728,165.18
利息合计	14,129.88	37,890.84	29,480.07	17,827.12
其中：存款利息收入	14,129.88	29,801.66	21,390.89	17,827.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,089.18	8,089.18	-
投资收益合计	43,575,189.22	116,056,298.75	61,209,673.95	77,856,541.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,575,189.22	116,056,298.75	61,209,673.95	77,856,541.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,659,540.69	28,274,349.69	20,297,650.23	25,853,796.91
其他收入	-	-	-	-
费用	10,572,300.00	24,680,061.96	11,248,266.72	18,865,421.23
管理人报酬	2,406,831.84	4,785,610.60	2,342,584.37	4,242,956.68
基金托管费	802,277.29	1,595,203.57	780,861.49	1,414,318.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,164,784.57	17,853,432.54	7,893,611.96	12,840,079.92
其中：卖出回购金融资产支出	7,164,784.57	17,853,432.54	7,893,611.96	12,840,079.92
其他费用	127,273.28	260,140.91	136,207.04	269,577.76
利润总额	14,357,478.41	119,688,477.32	70,288,537.53	84,862,743.95

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