中信建投双利3个月债A(011671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投双利3个月债A(011671)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,082,925.94	7,639,537.90	3,646,956.47	-818,349.52
利息合计	24,780.42	56,498.62	22,751.45	57,242.81
其中：存款利息收入	24,041.17	34,277.86	16,762.52	55,870.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	739.25	22,220.76	5,988.93	1,372.46
投资收益合计	1,594,357.63	3,201,725.31	200,578.34	-820,515.08
其中：股票投资收益	-792,554.00	-3,062.98	-1,363,774.28	-4,901,902.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,178,253.28	2,945,420.04	1,511,050.97	3,800,697.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	118,686.76	-	-
股利收益	208,658.35	140,681.49	53,301.65	280,689.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-536,212.11	4,381,313.97	3,423,626.68	-55,077.25
其他收入	-	-	-	-
费用	466,879.40	1,116,960.29	654,800.80	2,033,692.87
管理人报酬	222,305.81	634,074.26	355,267.76	928,672.47
基金托管费	47,636.96	135,873.14	76,128.87	199,001.12
销售服务费	33,338.43	125,416.54	72,852.57	207,783.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87,987.87	74,402.12	48,133.74	488,680.96
其中：卖出回购金融资产支出	87,987.87	74,402.12	48,133.74	488,680.96
其他费用	75,595.46	144,383.77	100,443.28	200,827.87
利润总额	616,046.54	6,522,577.61	2,992,155.67	-2,852,042.39

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