汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	487,437,175.93	31,322,153.42	-1,054,164,012.24	-80,461,467.29
利息合计	3,666,889.97	2,051,642.82	4,170,450.69	2,401,255.71
其中：存款利息收入	3,277,218.72	1,661,971.57	4,170,450.69	2,401,255.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	389,671.25	389,671.25	-	-
投资收益合计	-858,706,435.67	-401,350,599.59	-571,281,433.72	-225,761,447.67
其中：股票投资收益	-956,190,137.94	-462,880,005.68	-652,867,610.33	-264,624,346.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,890,455.78	6,583,291.64	15,166,601.95	5,175,424.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,593,246.49	54,946,114.45	66,419,574.66	33,687,474.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,342,476,721.63	430,621,110.19	-487,053,029.21	142,898,724.67
其他收入	-	-	-	-
费用	78,562,252.14	41,044,164.25	108,323,589.22	61,980,866.95
管理人报酬	66,153,091.03	34,566,775.47	91,484,284.80	52,428,986.03
基金托管费	11,025,515.24	5,761,129.26	15,247,380.73	8,738,164.25
销售服务费	962,803.21	513,281.34	1,188,698.89	618,012.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	420,842.66	202,978.18	403,224.80	195,703.75
利润总额	408,874,923.79	-9,722,010.83	-1,162,487,601.46	-142,442,334.24

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