汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	307,733,420.79	487,437,175.93	31,322,153.42	-1,054,164,012.24
利息合计	714,940.41	3,666,889.97	2,051,642.82	4,170,450.69
其中：存款利息收入	714,940.41	3,277,218.72	1,661,971.57	4,170,450.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	389,671.25	389,671.25	-
投资收益合计	-7,952,603.21	-858,706,435.67	-401,350,599.59	-571,281,433.72
其中：股票投资收益	-45,123,405.58	-956,190,137.94	-462,880,005.68	-652,867,610.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	7,890,455.78	6,583,291.64	15,166,601.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,170,802.37	89,593,246.49	54,946,114.45	66,419,574.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	314,971,083.59	1,342,476,721.63	430,621,110.19	-487,053,029.21
其他收入	-	-	-	-
费用	34,924,116.81	78,562,252.14	41,044,164.25	108,323,589.22
管理人报酬	29,398,755.75	66,153,091.03	34,566,775.47	91,484,284.80
基金托管费	4,899,792.62	11,025,515.24	5,761,129.26	15,247,380.73
销售服务费	400,171.86	962,803.21	513,281.34	1,188,698.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,396.58	420,842.66	202,978.18	403,224.80
利润总额	272,809,303.98	408,874,923.79	-9,722,010.83	-1,162,487,601.46

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