汇添富中高等级信用债A(011658)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中高等级信用债A(011658)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,855,110.49	71,190,220.45	42,158,780.68	35,072,214.24
利息合计	64,782.58	740,557.89	382,876.30	481,520.29
其中：存款利息收入	64,566.27	734,357.12	380,458.54	452,623.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216.31	6,200.77	2,417.76	28,897.00
投资收益合计	16,731,064.19	61,919,785.60	29,045,873.25	35,131,126.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,731,064.19	62,487,216.82	29,524,735.68	35,131,126.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-567,431.22	-478,862.43	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,028,852.87	8,281,682.51	12,666,417.89	-862,042.37
其他收入	88,116.59	248,194.45	63,613.24	321,609.90
费用	4,346,478.42	14,489,668.18	7,176,255.34	10,436,690.88
管理人报酬	1,357,221.71	4,578,413.11	2,164,976.81	2,963,566.31
基金托管费	452,407.24	1,526,137.81	721,658.98	987,855.46
销售服务费	586,943.19	1,670,356.21	761,030.73	1,513,516.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,776,192.42	6,300,172.69	3,317,342.41	4,616,404.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,776,192.42	6,300,172.69	3,317,342.41	4,616,404.23
其他费用	134,575.80	283,706.87	144,435.67	265,241.83
利润总额	6,508,632.07	56,700,552.27	34,982,525.34	24,635,523.36

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