天弘京津冀发起债A(011656)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘京津冀发起债A(011656)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,155,502.93	84,387,700.33	45,381,031.75	95,108,215.73
利息合计	73,771.35	158,104.94	74,098.92	334,825.22
其中：存款利息收入	44,196.67	109,977.23	62,995.66	97,396.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,574.68	48,127.71	11,103.26	237,428.38
投资收益合计	26,156,744.40	82,130,141.11	39,500,707.41	77,629,574.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,156,744.40	82,130,141.11	39,500,707.41	77,629,574.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,076,902.33	2,097,061.76	5,806,095.42	17,126,603.71
其他收入	1,889.51	2,392.52	130.00	17,212.22
费用	4,562,121.32	12,811,904.71	7,418,448.54	18,938,922.58
管理人报酬	1,970,018.69	4,209,272.52	2,187,069.12	5,626,423.54
基金托管费	656,672.88	1,403,090.85	729,023.05	1,875,474.40
销售服务费	8,594.47	22,817.64	8,920.36	155,785.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,781,322.68	6,824,185.25	4,298,751.14	10,811,333.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,781,322.68	6,824,185.25	4,298,751.14	10,811,333.41
其他费用	117,778.95	237,200.00	118,053.90	236,330.00
利润总额	17,593,381.61	71,575,795.62	37,962,583.21	76,169,293.15

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