天弘兴益一年定开(011655)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘兴益一年定开(011655) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘兴益一年定开(011655)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	283,641,455.26	171,394,841.12	222,800,159.38	113,973,123.73
利息合计	2,806,819.66	1,912,333.92	716,139.86	167,541.75
其中：存款利息收入	904,322.22	677,690.84	519,474.19	43,332.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,902,497.44	1,234,643.08	196,665.67	124,209.34
投资收益合计	301,863,465.92	142,595,657.72	185,093,899.47	95,890,273.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	302,046,338.56	143,016,064.86	181,354,327.29	87,728,390.19
资产支持证券投资收益	-182,872.64	-420,407.14	3,739,572.18	8,161,883.09
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,028,830.32	26,886,849.48	36,990,120.05	17,915,308.70
其他收入	-	-	-	-
费用	35,222,849.17	27,799,361.57	38,557,080.06	16,189,280.39
管理人报酬	9,980,822.75	8,219,858.52	16,365,409.00	8,121,159.23
基金托管费	1,663,470.52	1,369,976.49	2,727,568.21	1,353,526.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,956,346.76	17,710,451.24	18,700,197.42	6,416,395.50
其中：卖出回购金融资产支出	22,956,346.76	17,710,451.24	18,700,197.42	6,416,395.50
其他费用	280,604.28	160,103.66	313,490.57	146,718.74
利润总额	248,418,606.09	143,595,479.55	184,243,079.32	97,783,843.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年